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Índice | MSCI USA ESG Enhanced Focus (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 366 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,74% |
NVIDIA Corp. | 6,68% |
Apple | 6,42% |
Amazon.com, Inc. | 3,76% |
Alphabet, Inc. C | 3,18% |
Meta Platforms | 2,12% |
Eli Lilly & Co. | 1,75% |
Broadcom Inc. | 1,44% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,33% |
Tesla | 1,20% |
Estados Unidos | 96,15% |
Irlanda | 1,30% |
Otros | 2,55% |
Tecnología | 37,82% |
Salud | 13,03% |
Servicios financieros | 10,35% |
Consumidor discrecional | 9,37% |
Otros | 29,43% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Lfd. Jahr | +11,76% |
1 Monat | -3,88% |
3 Monate | +3,45% |
6 Monate | +8,78% |
1 Jahr | +19,25% |
3 Jahre | +8,99% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,10% |
2023 | +22,01% |
2022 | -24,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,78% |
Volatilität 3 Jahre | 20,03% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUC | CBUC GY INVUESG1 | CBUC.DE CXPJEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.015 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.884 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.420 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.742 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |