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Índice | FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis, Inc. | 16,63% |
Welltower | 9,37% |
Digital Realty Trust, Inc. | 7,40% |
Public Storage | 7,00% |
Goodman Group | 6,72% |
AvalonBay Communities | 4,45% |
Equity Residential | 3,96% |
Invitation Homes | 3,47% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3,37% |
Mid America Apartment | 2,53% |
Inmobiliario | 99,88% |
Otros | 0,12% |
YTD | +5,06% |
1 mes | +3,63% |
3 meses | +8,50% |
6 meses | +4,88% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,76% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | HINS | |||
Bolsa de Londres | USD | HIND |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.052 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 941 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 270 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 256 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 225 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |