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Índice | Solactive Emerging Cyber Security |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Dell Technologies | 5,28% |
Darktrace | 4,57% |
NXP Semiconductors NV | 3,35% |
OneSpan | 3,27% |
GB Group Plc | 3,18% |
Arista Networks | 3,04% |
A10 Networks | 3,01% |
Renesas Electronics Corp. | 2,98% |
Broadcom Inc. | 2,97% |
Microchip Technology | 2,97% |
Tecnología | 99,83% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +12,80% |
1 mes | +2,64% |
3 meses | +6,96% |
6 meses | +12,03% |
1 año | +35,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,20% |
2023 | +49,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,07% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ES6Y | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESPY | ESPY IM ES6YEUIV | ESPY.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | ASPY | ASPY LN | ASPY.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | ESPY | ESPY LN | ESPY.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | ESPY | ESPY SW ES6YEUIV | ESPY.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ES6Y | ES6Y GY ES6YEUIV | ES6Y.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.249 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 173 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 130 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |