TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
0 m
Participaciones
216
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Cotización
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Descripción
El Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing replica el índice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged). The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de febrero de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 216
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Países
| Estados Unidos | 57,22% |
| Otros | 42,78% |
Sectores
| Otros | 70,20% |
A partir de 27/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,70% |
| 1 mes | -2,32% |
| 3 meses | -0,98% |
| 6 meses | +4,15% |
| 1 año | +8,66% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,89% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,87 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,87 | 3,63% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,41% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,79% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,65% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | VDTS | VDTS LN IVDTSGBP | VDTS.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.101 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VDTS?
El nombre de VDTS es Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
El ticker de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing es VDTS.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
El ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing es IE000S0PSP47.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.