TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
346 m
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Descripción
El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 346 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +32,03% |
| 1 mes | +8,71% |
| 3 meses | +13,15% |
| 6 meses | +17,39% |
| 1 año | +36,72% |
| 3 años | +44,50% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +70,25% |
| 2023 | +49,46% |
| 2022 | -28,34% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,42 | 0,94% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,14% |
| 2022 | EUR 0,30 | 0,68% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,48% |
| Volatilidad 3 años | 24,30% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,02% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | EQQD | EQQD LN EQQDIN | EQQD.L CLXQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | EQQD | EQQD SW EQQDIN | EQQD.S CLXQINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | EQQD | EQQD GY EQQDINE | EQQD.DE DXXGINAV.DE | Flow Traders |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.789 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.015 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.359 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.682 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.408 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQQD?
El nombre de EQQD es Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es EQQD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es IE000RUF4QN8.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es de 346 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.