TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
20 m
Participaciones
78
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Cotización
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Descripción
El iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Global Essential Metals Producers. The S&P Global Essential Metals Producers index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of materials which are essential for the transition to renewable energy sources.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Global Essential Metals Producers |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 78
43,36%
| Anglo American Plc | 6,46% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 5,93% |
| Southern Copper Corp. | 4,80% |
| BHP Group Ltd. | 4,47% |
| Teck Resources Limited | 4,30% |
| Albemarle Corp. | 4,18% |
| Boliden | 3,52% |
| Pilbara Minerals | 3,42% |
| Antofagasta Plc | 3,23% |
| South32 Ltd. | 3,05% |
Países
| Estados Unidos | 20,07% |
| Australia | 17,76% |
| Canadá | 14,12% |
| Reino Unido | 9,69% |
| Otros | 38,36% |
Sectores
| Materiales básicos | 90,07% |
| Tecnología | 1,19% |
| Industria | 0,31% |
| Otros | 10,83% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,03% |
| 1 mes | -2,91% |
| 3 meses | +9,39% |
| 6 meses | -13,17% |
| 1 año | +14,91% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +12,84% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 24,32% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -27,90% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | METL | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | METG | |||
| XETRA | EUR | CEBT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBT?
El nombre de CEBT es iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es CEBT.
¿Cuál es el ISIN de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es IE000ROSD5J6.
¿Cuáles son los gastos de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.