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Índice | Foxberry SMS Circular Economy Enablers |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de mayo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | ARK Invest International |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 1 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Badger Meter | 5,45% |
Cintas | 5,10% |
Ball Corp | 4,90% |
Kurita Water Industries Ltd. | 4,80% |
WestRock | 4,67% |
Trex | 4,36% |
Ecolab | 4,36% |
Ashtead Group | 4,31% |
Herc Holdings | 4,26% |
Packaging of America | 4,21% |
Materiales básicos | 43,59% |
Industria | 32,54% |
Tecnología | 12,84% |
Consumidor discrecional | 4,10% |
Otros | 6,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +2,63% |
1 mes | +2,63% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +5,61% |
1 año | +8,09% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,12% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,80% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CIRC | - - | - - | - |
gettex | EUR | CIRC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | CIRC | |||
Bolsa de Londres | USD | CYCL | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | CYCL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | 657 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Circular Economy UCITS ETF A | 6 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C | 4 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |