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Índice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 98,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +1,49% |
1 mes | +0,74% |
3 meses | +1,30% |
6 meses | +2,25% |
1 año | +6,86% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,35% |
2023 | +6,97% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3RE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3RE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3RE GY IV3REEUR | V3RE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3RE | V3RE NA IV3REEUR | V3RE.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | V3RE | V3RE LN IV3REGBP | V3RE.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3RE | V3RE SW IV3RECHF | V3RE.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 11 | 0,11% p.a. | Distribución | Muestreo |