TER
0,11% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
9 m
Participaciones
1.053
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Cotización
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Descripción
El Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing replica el índice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened. The Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.053
2,68%
| XS2282094494 | 0,32% |
| XS2358287238 | 0,32% |
| IT0005580656 | 0,26% |
| FR001400F0V4 | 0,26% |
| FR001400EHG3 | 0,26% |
| XS2764264607 | 0,26% |
| XS2559580548 | 0,25% |
| FR001400F0U6 | 0,25% |
| XS2524746687 | 0,25% |
| XS1028421383 | 0,25% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 98,67% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,61% |
| 1 mes | -0,57% |
| 3 meses | +1,11% |
| 6 meses | +3,64% |
| 1 año | +7,65% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,14% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,21% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,17 | 3,35% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,54% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3RF GY IV3RFEUR | V3RF.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | V3RF | V3RF NA IV3RFEUR | V3RF.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | V3RF | V3RF LN IV3RFGBP | V3RF.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | V3RF | V3RF SW IV3RFCHF | V3RF.S | |
| XETRA | EUR | V3RF |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 118 | 0,11% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de V3RF?
El nombre de V3RF es Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
El ticker de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing es V3RF.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
El ISIN de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing es IE000F37PGZ3.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing asciende al 0,11% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.