AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000PO34ON2
|Ticker A0DT
TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
48
Panorama general
Cotización
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Descripción
El AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist replica el índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. El índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: 0-1 años. Calificación: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | AXA IM |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
28,40%
| US91282CDZ14 | 3,46% |
| US91282CEQ06 | 3,24% |
| US912828XB14 | 2,84% |
| US912828J272 | 2,83% |
| US912828M565 | 2,81% |
| US912828K742 | 2,78% |
| US91282CFE66 | 2,75% |
| US91282CDS70 | 2,61% |
| US91282CAT80 | 2,55% |
| US91282CAM38 | 2,53% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 31/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,21% |
| 1 mes | -0,10% |
| 3 meses | +2,31% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,65% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A0DU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A0DT | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc | 12 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de A0DT?
El nombre de A0DT es AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
El ticker de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist es A0DT.
¿Cuál es el ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist es IE000PO34ON2.
¿Cuáles son los gastos de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.