TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
894
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Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) replica el índice Bloomberg PAB Developed Market. The Bloomberg PAB Developed Market index tracks stocks from developed markets worldwide. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Developed Market index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB Developed Market |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 894
22,39%
| Apple | 5,06% |
| Microsoft Corp. | 4,70% |
| NVIDIA Corp. | 4,21% |
| Amazon.com, Inc. | 2,58% |
| Broadcom Inc. | 1,21% |
| Eli Lilly & Co. | 1,16% |
| Tesla | 1,12% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,96% |
| Visa, Inc. | 0,73% |
| Home Depot | 0,66% |
Sectores
| Tecnología | 29,83% |
| Servicios financieros | 17,13% |
| Salud | 12,38% |
| Consumidor discrecional | 11,49% |
| Otros | 29,17% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,52% |
| 3 meses | +7,59% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUP1 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 104 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUP1?
El nombre de EUP1 es Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
El ticker de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) es EUP1.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) es IE000OXJ91D7.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.