TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
281
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Cotización
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Descripción
El iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte al menos el 70% en valores de renta variable de mercados emergentes de todo el mundo. Hasta un 30% de los activos puede invertirse en instrumentos de capital riesgo, valores de renta fija con calificación de grado de inversión e instrumentos del mercado monetario. La selección de valores se basa en criterios de sostenibilidad y en un modelo de inversión cuantitativo.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 281
34,22%
| IE00B3YQRB45 | 8,96% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,68% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,16% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,88% |
| Meituan | 1,56% |
| China Construction Bank Corp. | 1,14% |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1,03% |
| SK hynix, Inc. | 0,96% |
| PDD Holdings | 0,95% |
Sectores
| Tecnología | 20,15% |
| Servicios financieros | 18,78% |
| Consumidor discrecional | 10,87% |
| Telecomunicaciones | 7,77% |
| Otros | 42,43% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -3,22% |
| 3 meses | +4,34% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,48% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EMEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMEE | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | EMEE | |||
| XETRA | EUR | EGEE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGEE?
El nombre de EGEE es iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es EGEE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es IE000OVF8Q66.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.