TER
0,85% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
231 m
Participaciones
31
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Cotización
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Descripción
El HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating replica el índice Solactive Lloyd Focused Equity. El índice Solactive Lloyd Growth Equity sigue valores de todo el mundo con características de calidad y valor.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 231 m |
| Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de mayo de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 31
49,40%
| Microsoft Corp. | 6,35% |
| Chubb Ltd. | 5,54% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5,48% |
| Ashtead Group | 5,39% |
| Service Corp Intl | 4,78% |
| BlackRock, Inc. | 4,61% |
| Salesforce, Inc. | 4,50% |
| London Stock Exch Grp | 4,34% |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,25% |
| Shell Plc | 4,16% |
Sectores
| Tecnología | 25,63% |
| Servicios financieros | 21,22% |
| Industria | 16,78% |
| Salud | 11,07% |
| Otros | 25,30% |
A partir de 26/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,65% |
| 3 meses | +7,38% |
| 6 meses | +7,50% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,44% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FEP?
El nombre de FEP es HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
El ticker de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es FEP.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es IE000NYVK0R8.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating asciende al 0,85% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating es de 231 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.