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Índice | Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 12,32% |
Apple | 11,35% |
NVIDIA Corp. | 10,89% |
Amazon.com, Inc. | 6,65% |
Meta Platforms | 4,09% |
Alphabet, Inc. A | 3,96% |
Alphabet, Inc. C | 3,36% |
Eli Lilly & Co. | 2,85% |
Broadcom Inc. | 2,71% |
Tesla | 2,04% |
Estados Unidos | 98,43% |
Otros | 1,57% |
Tecnología | 52,96% |
Consumidor discrecional | 13,61% |
Telecomunicaciones | 12,89% |
Salud | 8,06% |
Otros | 12,48% |
YTD | +17,82% |
1 mes | -6,70% |
3 meses | +3,49% |
6 meses | +7,93% |
1 año | +30,50% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,14% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,26% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1GR | R1GR NA | ||
Bolsa de Londres | GBP | R1GB | |||
Bolsa de Londres | USD | R1GR | R1GR LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 642 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |