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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 63 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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ASML Holding NV | 10,06% |
SAP SE | 5,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,35% |
TotalEnergies SE | 4,36% |
Siemens AG | 3,82% |
Schneider Electric SE | 3,77% |
Sanofi | 3,02% |
Allianz SE | 2,98% |
L'Oréal SA | 2,90% |
Air Liquide SA | 2,72% |
Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6.70% |
1 month | -6.67% |
3 months | -6.74% |
6 months | +2.62% |
1 year | +12.03% |
3 years | - |
5 years | - |
Since inception (MAX) | +39.44% |
2023 | +22.84% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatility 1 year | 12.31% |
Volatility 3 years | - |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | 0.97 |
Return per risk 3 years | - |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | -9.70% |
Maximum drawdown 3 years | - |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -13.71% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | H50A | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | H50A |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.183 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.839 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.659 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.613 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.630 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |