TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
369
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in bonds issued in developed and emerging markets worldwide. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Active Global Aggregate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 369
51,82%
| GB00HB9WVH19 | 9,72% |
| GB00H7QJ2K79 | 9,71% |
| US91282CLH24 | 8,91% |
| US91282CKS97 | 7,23% |
| CND10007NT77 | 6,20% |
| CND100081YS9 | 3,11% |
| US31418ET678 | 1,95% |
| MX0MGO0000P2 | 1,71% |
| JP1103701P43 | 1,71% |
| US3132DWEE93 | 1,57% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 97,96% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,05% |
| 1 mes | +0,60% |
| 3 meses | +2,02% |
| 6 meses | +4,90% |
| 1 año | +8,44% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,52% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 1,62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,42% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,83% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JAGD | JAGD LN JAGGGBIV | JAGD.L JAGGGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JAGG | JAGG LN JAGGUSIV | JAGG.L JAGGUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JAGG | JAGG GY JAGGEUIV | JAGG.DE JAGGEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 27 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JAGG?
El nombre de JAGG es JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es JAGG.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es IE000LHP8TA1.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.