TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
226 m
Participaciones
28
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Cotización
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Descripción
El iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. The ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years index tracks inflation-linked US sovereign bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 226 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 28
47,59%
| US91282CKL45 | 5,31% |
| US91282CJH51 | 5,25% |
| US912828H458 | 4,84% |
| US91282CFR79 | 4,81% |
| US912828XL95 | 4,81% |
| US91282CGW55 | 4,77% |
| US91282CDC29 | 4,71% |
| US91282CEJ62 | 4,62% |
| US9128283R96 | 4,26% |
| US91282CAQ42 | 4,21% |
Países
| Estados Unidos | 85,40% |
| Otros | 14,60% |
Sectores
| Otros | 99,63% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,31% |
| 1 mes | +2,41% |
| 3 meses | +5,60% |
| 6 meses | +5,76% |
| 1 año | +9,18% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,84% |
| 2023 | +0,93% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,38% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,91% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TI5AN MM | TI5AN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | TI5A | TI5A NA | TI5A.AS |
Más información
Más ETF en el índice ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 345 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TI5A?
El nombre de TI5A es iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) es TI5A.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) es IE000JXFRNI0.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) es de 226 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.