TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Participaciones
408
Panorama general
Cotización
EUR 132,32
26/03/2025 (NAV)
-1,18|-0,88%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
115,48
143,04
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Descripción
El Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) replica el índice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged). The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year. Currency hedged to Euro (EUR).
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 408
32,97%
| Apple | 7,34% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Microsoft Corp. | 6,23% |
| Amazon.com, Inc. | 4,14% |
| Tesla | 2,35% |
| Broadcom | 2,14% |
| Eli Lilly & Co. | 1,34% |
| Visa, Inc. | 1,21% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,97% |
| Netflix | 0,91% |
Países
| Estados Unidos | 94,52% |
| Irlanda | 1,74% |
| Otros | 3,74% |
Sectores
| Tecnología | 40,15% |
| Salud | 12,81% |
| Consumidor discrecional | 12,43% |
| Servicios financieros | 9,81% |
| Otros | 24,80% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,03% |
| 1 mes | -4,59% |
| 3 meses | -5,96% |
| 6 meses | -1,32% |
| 1 año | +8,36% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +28,77% |
| 2024 | +19,01% |
| 2023 | +22,45% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,98% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP7H |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP7H?
El nombre de OP7H es Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
El ticker de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) es OP7H.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) es IE000JCGTOP1.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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