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Índice | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 4,12% |
ASML Holding NV | 3,74% |
Schneider Electric SE | 2,82% |
AstraZeneca PLC | 2,30% |
ABB Ltd. | 2,09% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,06% |
Novartis AG | 1,98% |
SAP SE | 1,78% |
Roche Holding AG | 1,71% |
Siemens AG | 1,36% |
Industria | 20,10% |
Servicios financieros | 18,64% |
Salud | 12,00% |
Consumidor discrecional | 10,19% |
Otros | 39,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +11,49% |
1 mes | +0,36% |
3 meses | +6,89% |
6 meses | +12,14% |
1 año | +18,14% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,64% |
2023 | +9,37% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 2,74% |
2023 | EUR 0,12 | 2,57% |
Volatilidad 1 año | 10,24% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 19 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |