TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
101
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Cotización
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Descripción
El iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice FTSE 100 (EUR Hedged). The FTSE 100 (EUR Hedged) index tracks the 100 largest UK stocks.
Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de agosto de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,19%
| AstraZeneca PLC | 9,51% |
| Shell Plc | 8,29% |
| HSBC Holdings Plc | 5,95% |
| Unilever Plc | 5,79% |
| BP Plc | 3,51% |
| RELX | 3,20% |
| GSK Plc | 3,16% |
| British American Tobacco plc | 2,69% |
| Diageo Plc | 2,64% |
| Rio Tinto Plc | 2,45% |
Países
| Reino Unido | 92,16% |
| Suiza | 2,60% |
| Irlanda | 1,88% |
| Otros | 3,36% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,22% |
| Bienes de consumo básicos | 17,15% |
| Industria | 13,79% |
| Salud | 13,50% |
| Otros | 37,34% |
A partir de 29/8/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,99% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CEB4 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 56 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEB4?
El nombre de CEB4 es iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es CEB4.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000HARJEE2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.