TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
605
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Cotización
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Descripción
El L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist replica el índice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged). The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 605
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,80% |
A partir de 26/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,34% |
| 1 mes | -0,74% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +7,06% |
| 1 año | +8,86% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,09% |
| 2023 | +8,75% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,46 | 5,09% |
| 2023 | EUR 0,43 | 4,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,47% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,52% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.119 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 57 | 0,53% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMSW?
El nombre de EMSW es L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El ticker de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist es EMSW.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist es IE000DBHED39.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.