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0,12% p.a.
Política de distribución
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4 m
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Descripción
El L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc replica el índice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped. El índice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped sigue los bonos corporativos denominados en EUR y USD. Se excluyen los bancos. El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Vencimiento: 3-24 meses. Calificación: A- o superior.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,50% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,72% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBHR?
El nombre de XBHR es L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El ticker de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es XBHR.
¿Cuál es el ISIN de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es IE000CWS09Q9.
¿Cuáles son los gastos de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.