TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
45 m
Participaciones
64
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Cotización
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Descripción
El iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Global Water. The S&P Global Water index tracks the 50 largest and most liquid listed companies globally that are involved in water related businesses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Global Water |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 64
52,38%
| American Water Works | 8,17% |
| Xylem | 7,31% |
| Veralto | 6,47% |
| Severn Trent | 5,00% |
| United Utilities Group Plc | 4,92% |
| ACWA Power Co. | 4,47% |
| Advanced Drainage Systems | 4,40% |
| Geberit AG | 4,02% |
| Ecolab | 3,88% |
| Essential Utilities | 3,74% |
Países
| Estados Unidos | 50,76% |
| Reino Unido | 14,42% |
| Suiza | 7,31% |
| Arabia Saudí | 4,47% |
| Otros | 23,04% |
Sectores
| Industria | 45,50% |
| Servicios públicos | 37,17% |
| Materiales básicos | 6,34% |
| Tecnología | 2,64% |
| Otros | 8,35% |
A partir de 30/9/24
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,33% |
| 1 mes | -0,95% |
| 3 meses | +3,59% |
| 6 meses | +0,76% |
| 1 año | +22,92% |
| 3 años | +6,26% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,29% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -16,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,98% |
| Volatilidad 3 años | 16,38% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,37% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 2.175 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H2OA?
El nombre de H2OA es iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es H2OA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es IE000CFH1JX2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) es de 45 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.