TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
268
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. El índice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 268
9,73%
| US023135BC96 | 1,37% |
| US89115A2C54 | 0,95% |
| US172967KA87 | 0,94% |
| US92343VDY74 | 0,94% |
| US38141GWB66 | 0,94% |
| US594918BY93 | 0,93% |
| US55903VBA08 | 0,92% |
| US87264ABD63 | 0,92% |
| US037833DB33 | 0,91% |
| US89236TJZ93 | 0,91% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,06% |
A partir de 31/5/24
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Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -1,02% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | BS27 | BS27 IM BS27INE | BS27.MI JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBX | BX27 | BX27 LN BS27INS | BX27.L JSQ9INAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa de Londres | USD | BS27 | BS27 LN BS27IN | BS27.L JXQAINAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | BS27 | BS27 SW BS27INC | BS27.S JSQ8INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS27 | BS27 GY BS27INE | BS27.DE JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 6 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BS27?
El nombre de BS27 es Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es BS27.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es IE000BMDG046.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.