TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
48
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Cotización
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Descripción
El Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc replica el índice ChiNext 50 Capped. El índice ChiNext 50 Capped sigue a los 50 valores chinos de mayor tamaño y liquidez que cotizan en el mercado ChiNext, el segmento de innovación de la Bolsa de Shenzhen.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ChiNext 50 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
50,76%
Países
| China | 99,20% |
| Otros | 0,80% |
Sectores
| Tecnología | 31,69% |
| Industria | 28,39% |
| Salud | 20,48% |
| Servicios financieros | 13,34% |
| Otros | 6,10% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +4,15% |
| 3 meses | +55,15% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +32,02% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CN50 | CN50 IM CNFYIN | CN50.MI MDAVINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | CHNX | CHNX LN CHNXIN | CHNX.L MDAYINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | CN50 | CN50 LN CN50IN | INCN50.L MDAZINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CN50 | CN50 SW INCN50 | CHN50.S MDAWINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | CNFY | CNFY GY CNFYIN | CNFY.DE MDAVINAV.DE | Flow Traders |
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| UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 5 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CNFY?
El nombre de CNFY es Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc es CNFY.
¿Cuál es el ISIN de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc es IE000AWRDWI7.
¿Cuáles son los gastos de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc?
Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.