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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Exxon Mobil Corp. | 15,39% |
Enbridge | 10,39% |
Shell Plc | 10,00% |
TotalEnergies SE | 9,96% |
SLB | 9,34% |
ONEOK | 6,83% |
BP Plc | 6,31% |
Baker Hughes Co. | 5,82% |
Halliburton | 5,52% |
Woodside Energy Group | 4,98% |
Energía | 99,01% |
Otros | 0,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +5,79% |
1 mes | +3,20% |
3 meses | -3,45% |
6 meses | +6,61% |
1 año | +11,22% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,55% |
2023 | -1,42% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 3,98% |
Volatilidad 1 año | 13,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,06% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELP | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL6 | WEL6 GY IWEL6 | WELPGUSD.DE IWEL6USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELP | WELP GY IWELP | WELPG.DE IWELPEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 252 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |