TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
10 m
Participaciones
122
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Cotización
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Descripción
El HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
19,73%
| CND10006PJH0 | 2,42% |
| CND1000776R0 | 2,39% |
| CND1000716Y2 | 2,37% |
| CND100054BH7 | 2,16% |
| CND10006VQZ5 | 1,86% |
| CND100047752 | 1,81% |
| CND10002M200 | 1,78% |
| CND1000651J2 | 1,71% |
| CND10004R999 | 1,63% |
| CND10005ZT18 | 1,60% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,63% |
| 1 mes | +0,78% |
| 3 meses | +3,84% |
| 6 meses | +6,58% |
| 1 año | +13,20% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 1,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,05% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,28% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | HCGG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 773 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 57 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HCGG?
El nombre de HCGG es HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es HCGG.
¿Cuál es el ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es IE0009PACXU3.
¿Cuáles son los gastos de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.