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Índice | Invesco USD AAA CLO |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2025 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | -4,10% |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,75% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | ICLU IM ICLUEUIV | ICLU.MI ICLUEUiv.P | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | ICLX | ICLX LN ICLUGBIV | ICLX.L ICLUGBiv.P | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | ICLU | ICLU LN ICLUUSIV | ICLU.L ICLUUSiv.P | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | ICLU | ICLU SW ICLUCHIV | ICLU.S ICLUCHiv.P | Société Générale |
XETRA | EUR | UCLA | UCLA GY ICLUEUIV | UCLA.DE ICLUEUiv.P | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | - | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |