TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
131
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Cotización
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Descripción
El Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es un ETF de gestión activa.
The Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Strategy invests in European equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 131
34,63%
| Deutsche Telekom AG | 4,58% |
| L'Oréal SA | 4,40% |
| Diageo Plc | 4,37% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,81% |
| Vodafone Group Plc | 3,19% |
| Orange SA | 3,10% |
| Hermès International SCA | 2,98% |
| Telefónica SA | 2,84% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,77% |
| Reckitt Benckiser Group | 2,59% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 25,19% |
| Bienes de consumo básicos | 24,91% |
| Telecomunicaciones | 24,72% |
| Servicios financieros | 23,22% |
| Otros | 1,96% |
A partir de 1/6/23
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,73% |
| 1 mes | -5,76% |
| 3 meses | -4,22% |
| 6 meses | -4,85% |
| 1 año | +1,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,45% |
| 2023 | +7,00% |
| 2022 | -9,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,89% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,42% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HEU?
El nombre de 5HEU es Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El ticker de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es 5HEU.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El ISIN de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es IE00080CTQA4.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Sí, Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.