TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
41 m
Participaciones
129
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Cotización
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Descripción
El Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 129
34,17%
| DE0001030740 | 5,46% |
| DE0001030716 | 4,03% |
| IT0005508590 | 3,94% |
| FR0013234333 | 3,91% |
| IT0005542359 | 3,13% |
| DE0001030708 | 3,05% |
| AT0000A33SH3 | 3,00% |
| IE00BFZRQ242 | 2,76% |
| DE000BU3Z005 | 2,66% |
| XS2587298204 | 2,23% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,78% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,32% |
| 1 mes | -0,74% |
| 3 meses | +0,56% |
| 6 meses | +3,08% |
| 1 año | +6,14% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,37% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist | 9 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGVA?
El nombre de EGVA es Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc es EGVA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc es IE0007BT2BH8.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.