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Índice | MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,33% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4,61% |
Apple | 4,58% |
Visa, Inc. | 4,52% |
Microsoft Corp. | 4,45% |
Mastercard, Inc. | 4,43% |
Roche Holding AG | 4,29% |
Moderna, Inc. | 3,95% |
Tesla | 2,95% |
Amazon.com, Inc. | 2,80% |
Tecnología | 44,07% |
Salud | 25,47% |
Consumidor discrecional | 10,42% |
Telecomunicaciones | 8,14% |
Otros | 11,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +18,72% |
1 mes | +2,72% |
3 meses | +11,26% |
6 meses | +17,67% |
1 año | +22,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +34,07% |
2023 | +27,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,17% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,55% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.022 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF Acc | 144 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 49 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |