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Índice | Solactive Lloyd Growth Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 128 m |
Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de mayo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating.
Microsoft Corp. | 9,41% |
ASML Holding NV | 7,80% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 6,21% |
ServiceNow | 5,39% |
Ashtead Group | 5,23% |
Applied Materials, Inc. | 5,03% |
Alphabet, Inc. A | 4,44% |
Salesforce, Inc. | 4,35% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,32% |
Adobe | 4,30% |
Estados Unidos | 68,31% |
Reino Unido | 7,93% |
Países Bajos | 7,80% |
Francia | 3,29% |
Otros | 12,67% |
Tecnología | 51,81% |
Salud | 15,85% |
Industria | 11,64% |
Telecomunicaciones | 4,44% |
Otros | 16,26% |
YTD | - |
1 mes | +7,83% |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | GEP | GEP LN | GEP.L | RBC Europe Ltd |