TER
0,32% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
25 m
Participaciones
164
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in green bonds issued by governments, supranational organisations and companies from around the world. All maturities are represented. The ETF covers both investment grade and sub-investment grade bonds.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Green Social Sustainable Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 164
22,55%
| IT0005542359 | 4,08% |
| US3140LH3X64 | 3,67% |
| US3138LJZP88 | 2,89% |
| US06051GLC14 | 2,15% |
| US3140NVDR56 | 1,96% |
| XS2311407352 | 1,69% |
| US3140LLTR29 | 1,67% |
| XS2317069685 | 1,59% |
| XS2348693297 | 1,52% |
| XS2604697891 | 1,33% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 98,37% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,41% |
| 1 mes | +1,64% |
| 3 meses | +3,26% |
| 6 meses | +5,38% |
| 1 año | +9,42% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,51% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,92% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,80% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JGNR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JGRN | JGRN IM JGRNEUIV | JGRN.MI JGRNEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JGNR | JGNR LN JGRNGBIV | JGNR.L JGRNGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JGRN | JGRN LN JGRNUSIV | JGRN.L JGRNUSiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JGRN | JGRN SW JGRNUSIV | JGRN.S JGRNUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JGNR | JGNR GY JGRNEUIV | JGNR.DE JGRNEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.758 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.962 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.897 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.796 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JGNR?
El nombre de JGNR es JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc)?
El ticker de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) es JGNR.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc)?
El ISIN de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) es IE0005FKEK99.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) asciende al 0,32% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) es de 25 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.