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Índice | S&P 500 ESG+ (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 765 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank Plc |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 9,75% |
Apple | 9,64% |
NVIDIA Corp. | 8,60% |
Alphabet, Inc. A | 3,10% |
Alphabet, Inc. C | 2,61% |
Eli Lilly & Co. | 2,10% |
Tesla | 1,83% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,83% |
Exxon Mobil Corp. | 1,58% |
UnitedHealth Group | 1,58% |
Estados Unidos | 96,24% |
Irlanda | 1,99% |
Otros | 1,77% |
Tecnología | 38,76% |
Salud | 12,77% |
Servicios financieros | 10,78% |
Telecomunicaciones | 7,69% |
Otros | 30,00% |
YTD | +17,23% |
1 mes | +0,37% |
3 meses | +2,21% |
6 meses | +9,62% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,21% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | S500H | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | S500H IM IMSEURIV | S500H.MI IMS500HINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | S500H | S500H FP IMSEURIV | S500H.PA IMS500HINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.151 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.568 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.135 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.613 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.905 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |