TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
284 m
Participaciones
92
| ETF gratis Diversifica tu cartera con ETF sin comisiones (comisión del fondo o FX puede aplicar) | Capital en riesgo. Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Anuncio publicitario
Consejo del broker: Invierte en este ETF por 0,99€ por orden con Scalable Broker o gratis con el plan de inversión en ETF. Invierte ahora
Descripción
El iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg Italy Treasury Bond. The Bloomberg Italy Treasury Bond index tracks Euro denominated Italian government bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Italy Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 284 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
Anuncio publicitario
¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 92
17,85%
| IT0003934657 | 2,12% |
| IT0004286966 | 1,86% |
| IT0005024234 | 1,83% |
| IT0004889033 | 1,80% |
| IT0003535157 | 1,79% |
| IT0003256820 | 1,79% |
| IT0001444378 | 1,75% |
| IT0004532559 | 1,69% |
| IT0005323032 | 1,62% |
| IT0001278511 | 1,60% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,50% |
| 1 mes | -0,71% |
| 3 meses | +1,83% |
| 6 meses | +4,11% |
| 1 año | +9,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,85% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,12% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,41% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | IITA | IITA IM |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Italy Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 879 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IITA?
El nombre de IITA es iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IITA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es IE000589MF42.
¿Cuáles son los gastos de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) es de 284 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.