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Índice | Solactive Disruptive Materials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 114,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Anglo American Plc | 5,48% |
First Quantum Minerals | 4,96% |
Antofagasta Plc | 4,44% |
Lundin Mining | 4,42% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 4,42% |
Southern Copper Corp. | 4,35% |
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 4,22% |
EVE Energy Co., Ltd. | 4,02% |
Impala Platinum Holdings Ltd. | 3,41% |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. | 3,32% |
Materiales básicos | 81,07% |
Industria | 5,88% |
Otros | 13,05% |
YTD | -33,08% |
1 mes | -34,36% |
3 meses | -38,27% |
6 meses | -20,81% |
1 año | -41,09% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -50,82% |
2023 | -18,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 114,49% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -41,63% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | DMAD | DMAD LN DMADGBIV | DMAD.L | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |