TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
66
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Cotización
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Descripción
El Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. El índice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened sigue los bonos corporativos denominados en EUR. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 66
16,76%
| XS2147995299 | 2,25% |
| FR001400KXW4 | 1,65% |
| XS2555218291 | 1,64% |
| XS2589907653 | 1,63% |
| XS2723549528 | 1,62% |
| XS2617442525 | 1,61% |
| DE000DL40SR8 | 1,60% |
| XS1030900242 | 1,59% |
| FR001400KZP3 | 1,59% |
| XS1034975406 | 1,58% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +1,28% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | BSE6 | BSE6 GY BSE6INE | BSE6.DE LZM0INAV.DE | Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 1 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BSE6?
El nombre de BSE6 es Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es BSE6.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es IE0004QWOTD5.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.