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Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND10006PJH0 | 2,87% |
CND1000776R0 | 2,53% |
CND1000716Y2 | 2,51% |
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CND10006VQZ5 | 2,17% |
CND1000651J2 | 1,95% |
CND10004R999 | 1,92% |
CND100047752 | 1,91% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +6,55% |
1 mes | +0,71% |
3 meses | -0,80% |
6 meses | +3,12% |
1 año | +4,75% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,12% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,63% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,45% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | HCGU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 604 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |