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Índice | S&P Global Timber&Forestry |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rayonier | 7,59% |
IE00028FXN24 | 5,88% |
Sylvamo | 5,51% |
International Paper | 5,42% |
PotlatchDeltic | 5,10% |
Weyerhaeuser | 5,00% |
UPM-Kymmene | 4,61% |
Suzano SA | 4,51% |
West Fraser Timber Co | 4,48% |
Stora Enso | 4,34% |
Materiales básicos | 67,93% |
Inmobiliario | 17,69% |
Consumidor discrecional | 4,07% |
Otros | 10,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,73% |
1 mes | -0,75% |
3 meses | +2,77% |
6 meses | -2,93% |
1 año | +7,62% |
3 años | +1,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,06% |
2023 | +9,68% |
2022 | -14,24% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,46% |
Volatilidad 3 años | 17,15% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,00% |
Pérdida máxima 3 año | -26,63% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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BATS Chi-X Europe | USD | - | WOOAx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WOOAXN MM | WOOAXN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WOOE | WOOE NA | WOOE.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 224 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |