TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
369
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos emitidos en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Se incluyen todos los vencimientos. Divisa cubierta al dólar estadounidense (USD).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Active Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 369
51,82%
| GB00HB9WVH19 | 9,72% |
| GB00H7QJ2K79 | 9,71% |
| US91282CLH24 | 8,91% |
| US91282CKS97 | 7,23% |
| CND10007NT77 | 6,20% |
| CND100081YS9 | 3,11% |
| US31418ET678 | 1,95% |
| MX0MGO0000P2 | 1,71% |
| JP1103701P43 | 1,71% |
| US3132DWEE93 | 1,57% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 97,96% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,74% |
| 1 mes | +1,75% |
| 3 meses | +4,61% |
| 6 meses | +6,21% |
| 1 año | +11,30% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,55% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,50% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,36% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | JAGU | JAGU SW JAGUUSIV | JAGU.S JAGUUSiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.958 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.758 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.962 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.897 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.796 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JAGU?
El nombre de JAGU es JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc)?
El ticker de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc) es JAGU.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc)?
El ISIN de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc) es IE0003CEOZG5.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (acc) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.