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Índice | STOXX® Global Digital Entertainment and Education |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 10,51% |
Spotify Technology SA | 6,47% |
MediaTek, Inc. | 5,83% |
Netflix | 5,79% |
Xiaomi Corp. | 5,31% |
AMD | 5,04% |
The Trade Desk | 4,60% |
Nintendo Co., Ltd. | 4,54% |
Apple | 3,88% |
Take-Two Interactive | 3,80% |
Tecnología | 47,12% |
Telecomunicaciones | 42,07% |
Consumidor discrecional | 10,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +20,87% |
1 mes | +2,24% |
3 meses | +15,48% |
6 meses | +22,20% |
1 año | +33,79% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +68,70% |
2023 | +44,92% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,61% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PLAYN MM | PLAYN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | PLAY | PLAY NA | PLAYI.AS | |
Euronext París | EUR | DGGE | DGGE FP | ||
Bolsa de Londres | GBP | PLAY | |||
Bolsa suiza SIX | USD | PLAY | PLAY SE | ||
XETRA | EUR | CBUN | CBUN GY INAVPLA1 | CBUN.DE GSUTEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 889 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 205 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 21 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 11 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |