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Índice | JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 375 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 7,20% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,49% |
TotalEnergies SE | 3,56% |
Siemens AG | 3,32% |
Schneider Electric SE | 3,08% |
SAP SE | 3,04% |
Allianz SE | 2,78% |
Air Liquide SA | 2,55% |
Sanofi | 2,34% |
Banco Santander SA | 2,18% |
Servicios financieros | 19,83% |
Industria | 16,51% |
Consumidor discrecional | 15,43% |
Tecnología | 15,29% |
Otros | 32,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +11,08% |
1 mes | +3,09% |
3 meses | +2,83% |
6 meses | +12,69% |
1 año | +14,15% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +35,02% |
2023 | +20,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,95% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,55% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JREZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JREZ | JREZ IM JREZEUIV | JREZ.MI JREZEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JREZ GY JREZEUIV | JREZ.DE JREZEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRZE | JRZE LN JREZGBIV | JRZE.L JREZGBiv.P | |
Bolsa de Londres | EUR | JREZ | JREZ LN JREZEUIV | JREZ.L JREZEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JRZE | JRZE LN JREZGBIV | JRZE.L JREZGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JREZ | JREZ SW JREZEUIV | JREZ.S JREZEUiv.P | |
XETRA | EUR | JREZ | JREZEUIV | JREZEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |