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Índice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,20% |
1 mes | -14,36% |
3 meses | -8,59% |
6 meses | -1,00% |
1 año | +12,67% |
3 años | +37,89% |
5 años | +81,29% |
Desde el inicio (MAX) | +67,60% |
2023 | +31,28% |
2022 | -3,95% |
2021 | +10,57% |
2020 | +5,35% |
Volatilidad 1 año | 22,69% |
Volatilidad 3 años | 18,45% |
Volatilidad 5 años | 18,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -24,39% |
Pérdida máxima 3 año | -24,39% |
Pérdida máxima 5 año | -29,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | PTPXH | PTPXH FP IPTPH | PTPXH.PA IPTPH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 220 | 0,48% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 84 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |