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Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de noviembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +11,53% |
1 mes | -4,87% |
3 meses | +2,13% |
6 meses | +6,03% |
1 año | +18,71% |
3 años | +15,70% |
5 años | +79,57% |
Desde el inicio (MAX) | +91,60% |
2023 | +22,45% |
2022 | -20,64% |
2021 | +27,10% |
2020 | +16,89% |
Volatilidad 1 año | 12,17% |
Volatilidad 3 años | 17,24% |
Volatilidad 5 años | 20,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -9,06% |
Pérdida máxima 3 año | -26,19% |
Pérdida máxima 5 año | -33,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | PSPH | PSPH FP PSPHEUIV | PSPH.PA PSPHEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.710 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.473 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.000 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 911 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 584 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |