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Índice | MSCI Europe Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | Société Générale |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +19,17% |
5 años | +49,07% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +15,29% |
2021 | +0,85% |
2020 | +23,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 2,65 | 2,18% |
2016 | EUR 2,97 | 2,40% |
2015 | EUR 2,80 | 2,73% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 5,48% |
Volatilidad 5 años | 12,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.813 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 195 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |