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Índice | FTSE Eurozone Government Broad Investment Grade 7-10 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 210 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0014002WK3 | 4,06% |
FR001400L834 | 3,92% |
FR001400BKZ3 | 3,89% |
FR0000187635 | 3,88% |
FR0013313582 | 3,75% |
FR001400H7V7 | 3,37% |
DE000BU2Z007 | 3,37% |
ES0000012411 | 2,87% |
IT0003256820 | 2,85% |
DE000BU2Z015 | 2,79% |
Otros | 100,00% |
YTD | -1,56% |
1 mes | -0,21% |
3 meses | -0,73% |
6 meses | +0,10% |
1 año | +3,43% |
3 años | -14,37% |
5 años | -11,49% |
Desde el inicio (MAX) | +45,31% |
2023 | +8,87% |
2022 | -19,61% |
2021 | -3,03% |
2020 | +4,43% |
Volatilidad 1 año | 6,84% |
Volatilidad 3 años | 8,18% |
Volatilidad 5 años | 6,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -4,56% |
Pérdida máxima 3 año | -22,33% |
Pérdida máxima 5 año | -22,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18M0 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M0 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | C73 | C73 IM INC73 | C73.MI INC73INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | C73 IM INC73 | C73.MI C73EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | C73 | C73 FP INC73 | C73.PA C73EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18M0 | C73GR GY INC73 | C73.DE C73EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.574 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.148 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 991 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 708 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 515 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |