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Índice | IBEX 35 |
Foco de la inversión | Acciones, España |
Patrimonio del fondo | EUR 191 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de enero de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale - Dublin |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Iberdrola SA | 13,41% |
Banco Santander SA | 13,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,10% |
CaixaBank SA | 5,18% |
Amadeus IT Group SA | 5,05% |
Ferrovial SE | 4,69% |
Cellnex Telecom SA | 4,15% |
Telefónica SA | 4,07% |
Aena SME | 3,72% |
España | 92,88% |
Reino Unido | 1,73% |
Otros | 5,39% |
Servicios financieros | 32,55% |
Servicios públicos | 19,11% |
Consumidor discrecional | 14,52% |
Industria | 8,58% |
Otros | 25,24% |
YTD | +13,92% |
1 mes | +2,64% |
3 meses | +6,38% |
6 meses | +13,79% |
1 año | +23,04% |
3 años | +45,83% |
5 años | +41,36% |
Desde el inicio (MAX) | +84,61% |
2023 | +27,60% |
2022 | -2,34% |
2021 | +10,37% |
2020 | -12,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,14 | 3,25% |
2023 | EUR 3,14 | 3,85% |
2022 | EUR 1,88 | 2,20% |
2021 | EUR 2,48 | 3,11% |
2020 | EUR 1,92 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 12,39% |
Volatilidad 3 años | 16,56% |
Volatilidad 5 años | 20,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -7,80% |
Pérdida máxima 3 año | -18,49% |
Pérdida máxima 5 año | -39,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Madrid | EUR | LYXIB | LYXIB SM LYXIBIV | LYXIB.MC LYXIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) | 109 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 84 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |