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Índice | Solactive Eurozone Sustainability |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 183 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de agosto de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 11,28% |
Industria de Diseño Textil SA | 9,39% |
Allianz SE | 6,61% |
EssilorLuxottica SA | 5,98% |
AXA SA | 4,51% |
Banco Santander SA | 4,45% |
BNP Paribas SA | 4,37% |
Intesa Sanpaolo SpA | 4,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,50% |
ING Groep NV | 3,43% |
Servicios financieros | 46,63% |
Consumidor discrecional | 21,31% |
Tecnología | 21,17% |
Industria | 5,88% |
Otros | 5,01% |
YTD | +12,52% |
1 mes | -6,19% |
3 meses | -4,05% |
6 meses | +7,67% |
1 año | +21,99% |
3 años | +28,68% |
5 años | +86,68% |
Desde el inicio (MAX) | +86,39% |
2023 | +31,83% |
2022 | -16,20% |
2021 | +31,93% |
2020 | -2,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,53 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,53 | 2,95% |
2023 | EUR 0,53 | 3,52% |
2022 | EUR 0,46 | 2,48% |
2021 | EUR 0,33 | 2,30% |
2020 | EUR 0,16 | 1,07% |
Volatilidad 1 año | 13,31% |
Volatilidad 3 años | 19,40% |
Volatilidad 5 años | 22,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
Pérdida máxima 3 año | -29,66% |
Pérdida máxima 5 año | -42,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFB | ELFB GR ELFBIV | ELFB.DE ELFBIV.SG | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.723 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.706 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.758 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.021 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |