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Índice | EURO STOXX® 50 ESG Filtered |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 9,10% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 7,27% |
SAP SE | 7,04% |
Schneider Electric SE | 5,04% |
L'Oréal SA | 4,13% |
Allianz SE | 4,00% |
Sanofi | 3,91% |
Hermès International SCA | 2,94% |
Deutsche Telekom AG | 2,94% |
Banco Santander SA | 2,92% |
Servicios financieros | 26,37% |
Consumidor discrecional | 22,06% |
Tecnología | 18,41% |
Industria | 10,29% |
Otros | 22,87% |
YTD | +14,87% |
1 mes | +3,32% |
3 meses | +4,46% |
6 meses | +16,70% |
1 año | +17,28% |
3 años | +37,85% |
5 años | +66,20% |
Desde el inicio (MAX) | +84,97% |
2023 | +23,69% |
2022 | -10,96% |
2021 | +26,32% |
2020 | -3,77% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,75 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,75 | 2,78% |
2023 | EUR 3,32 | 3,96% |
2022 | EUR 1,25 | 1,31% |
2021 | EUR 1,70 | 2,21% |
2018 | EUR 0,45 | 0,64% |
Volatilidad 1 año | 12,10% |
Volatilidad 3 años | 17,54% |
Volatilidad 5 años | 20,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -10,17% |
Pérdida máxima 3 año | -23,37% |
Pérdida máxima 5 año | -38,13% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFA | ELFA GY 0JEZ | ELFA.DE 0JEZINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.943 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.864 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.120 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.141 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.850 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |