TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
68 m
Participaciones
30
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Cotización
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Descripción
El Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. The iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified index tracks Euro denominated German covered bonds and contains liquid bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
40,25%
| XS2536375368 | 4,72% |
| DE000CZ45W16 | 4,58% |
| DE000A2YNWA1 | 4,38% |
| DE000CZ43ZX7 | 4,14% |
| DE000CZ43Z72 | 4,14% |
| XS2760109053 | 4,04% |
| XS2433126807 | 3,66% |
| DE000MHB31J9 | 3,64% |
| DE000A1KRJV6 | 3,54% |
| DE000A2YNWC7 | 3,41% |
Países
| Alemania | 31,56% |
| Otros | 68,44% |
Sectores
| Otros | 99,56% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,16% |
| 1 mes | +0,48% |
| 3 meses | +1,44% |
| 6 meses | +3,96% |
| 1 año | +6,04% |
| 3 años | -8,07% |
| 5 años | -8,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +14,82% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -15,03% |
| 2021 | -2,31% |
| 2020 | +1,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,71 | 1,78% |
| 2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
| 2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
| 2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,64% |
| Volatilidad 3 años | 4,75% |
| Volatilidad 5 años | 3,86% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GR IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 24 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL48?
El nombre de EL48 es Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF es EL48.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF es DE000ETFL359.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF es de 68 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.